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科 室 概 况
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科 室
职 务
姓 名
联 系 电 话
办公地点
处长
周语明

025-83786398

河海馆205室
副处长
倪晓红

025-83786339

河海馆203室
副处长
张李杰

025-83786339

河海馆203室
会计核算科
科长
陈智红
025-83786264
河海馆201室
副科长
张春龙
025-83786264
河海馆201室
副科长
杜荣江
025-83786264
河海馆201室
a
张扬
025-83786264
河海馆201室
a
胡鹏
025-83786264
河海馆201室
a
王薇
025-83786264
河海馆201室
a
陈菁
025-83786264
河海馆201室
a
陆海清
025-83786264
河海馆201室
a
刘九舒
025-83786264
河海馆201室
a
邢云燕
025-83786264
河海馆201室
a
严晓利
025-83786945
河海馆201室
  卓丹丹
025-83786945
河海馆201室
  郑瑄
025-83786945
河海馆201室
a
胥颖
025-83786945
河海馆201室
副科长
赖雯
025-83786945
河海馆206室
a
肖洁
025-83786945
河海馆206室
a
魏魁
025-83786945
河海馆206室
aa
李梦媛
025-83786264
河海馆206室
aa
赵忆
025-83786264
河海馆206室
马祥兰
025-83786396
河海馆208室
a
黄宁
025-83786396
河海馆208室
a
章发东
025-83786396
河海馆208室
a
张绍玉
025-83786396
河海馆208室
a
吴洁
025-83786338
河海馆208室
a
祁世峰
025-83786675
河海馆212室
副科长
孙万新
025-83786493
河海馆214室
a
解梅
025-83786493
河海馆214室
科长
林海云
025-83786340
河海馆118室
a
董凤
025-83786340
河海馆118室
齐红
025-83786340
河海馆118室
a
方苑
025-83786340
河海馆118室
副科长
赵捷
025-83786056
后勤集团
副科长
欧阳芳
025-83786412
校医院
a
夏辉
025-83786412
校医院
a
陈慧琴
025-83786412
校医院
科长
李瑞银
025-83786728
出版社
a
笪敏
025-83786728
出版社
a
张懦
025-83786728
出版社
a
滕宏汉
025-83786631
印刷厂
a
林勇萍
025-83786631
印刷厂
科长
田秋云
025-83787994
励学楼
a
陈珊珊
025-83787994
励学楼
副科长
殷晓岚
025-83787448
苏群
025-83787448
张映玲
025-83787448
郭远宁
025-83787448

财务处处长办公室岗位职责:

1、在校长和总会计师的领导下,负责和管理全校财务会计工作,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业理财与群众理财紧密结合,不断改进财务工作。
2、组织制定学校各项财务制度,并督促贯彻执行。
3、组织编制、审查年度预算、决算,合理安排和使用各项奖金。
4、负责完成各项上交任务。对于应该上交的税金、上交主管部提成等款项,应按国家规定进行严格审查、督促办理解交手续,做到按期足额地上交。
5、参加审查和参与拟定校内、外有关经济合同。
6、主持财务处日常工作,注重提高全校财会队伍的思想素质。
7、定期向校长报告财务管理及收支情况,当好领导的参谋。

计划稽核科工作职责:

一、在处长领导下,认真贯彻执行党和国家的各项财经方针、政策、法规、法令,认真编制学校综合财务计划,继续开展增收节支活动,树立为教学、科研和管理服务的思想,不断提高理财水平。
二、根据上级批准的年度预算控制数,参照各院、系、部、处具体工作计划和预算申报数,拟定预算建议方案,供处领导审议。
三、建立健全各项经费控制制度,监督计划的执行,定期向各院、系、部、处公布经费使用情况。
四、负责组织年度会计决算及编写财务决算说明书,保证年度各种会计报表、统计报表的质量。
五、负责校内财务规章制度的制订和修改工作,以及财务公文的拟写;做好公文的收发、登记、传递和归档工作。
六、负责世界银行贷款的财务工作,按规定设置世界银行贷款帐,国内配套资金帐,及时编报各种贷款报表和编报说明。
七、负责全校外汇的统一管理和收支业务的审核,严格执行外汇管理制度。
八、负责组织协调国有资产产权登记及清产核资工作。
九、参与校内经济管理、研究和制定校内分配政策,管好事业基金,逐步做到"生财有道、聚财有路、管财有方,用财有效"。
十、参与考核基层财务单位的会计基础工作、经济效益和社会效益。定期对基层财务单位进行业务监督管理,审核报表,按期装订成册、归档。发现违纪行为及时上报处领导,并依法对违纪行为提出整改意见。
十一、严格收费制度,制定收费标准,监督收费上交,做好收费年检工作。
十二、加强财务凭证、收据、票证和校内各种有价票据的设计、领发、缴销等管理工作。负责处内财务档案的归档工作,协助档案馆和指导二级单位财务档案归档。
十三、及时准确地做好工资、奖贷学金的核实工作和贷学金的催收工作,按规定计提工会经费、职工福利费,以及编制有关报表和设置必要的辅助帐。
十四、做好全校会计人员的登记、考核及会计从业证书的管理工作。
十五、完成领导临时交办的工作,注重调查研究,当好领导参谋,不断提高财会管理水平。

会计核算科工作职责:

综合财务科在计划财务处的领导下,认真贯彻执行党和国家的各项经济方针、政策、法规法令,自觉遵守财经纪律,树立为教学、科研、管理服务的思想,坚持原则,秉公理财。
第一条 严格遵守《会计法》,依法审核各种原始凭证的真实性、各项财务收支的合法性。 坚持原则,不循私情,严格掌握开支标准,不得随意扩大范围。
第二条 按照会计制度要求,负责对预算内、外各项资金设立各种帐户,分别核算,认真做好算帐、报帐、记帐工作,加强对预算内、外资金的管理,提高资金利用率。
第三条 严格执行年度预算,根据财务管理需要,每月10日前将各院(系、所)的经费使用情况、资金活动情况表送交计划管理科。
第四条 负责定期清理各项科研经费,与科技处配合,督促各有关部门和个人项目完成后及时结帐、清理帐户,避免长期挂帐。
第五条 负责做好债权、债务的清理工作,做到前帐不清、后帐不借。每月清理、催报暂付款一次,对长期挂帐的款项,应认真清理,情节严重的向处领导汇报。
第六条 加强对各类经费本的管理,及时结出经费本余额,并与财务帐面余额完全相符,协助计划管理科做好本、专科生、研究生等的培养费、学杂费、零星重修费的收缴、结算工作。年终配合相关部门做好固定资产、材料的核对工作。
第七条 负责发放教职工工资、补贴、奖酬金、学生助学金、奖学金、贷学金等。
第八条 根据现金管理条例,负责各项经费的现金收付工作,执行银行核定的库存限额,不得透支,不得以白条抵库存,做到日清月结。
第九条 正确使用和审核各种银行结算凭证,办理银行存款的收付业务,并登记日记帐,认真编制银行存款余额调节表,及时清理各类未达帐款,每月八日前与银行对清上月帐目。 严格执行印鉴分管制度,保管好各种有价证券。
第十条 每月及时组织整理、装订记帐凭证、各类帐簿,并协助归档。
第十一条 负责机房和微机管理维护,设专人负责开机、关机,确保安全无事故。
第十二条 完成处领导临时交办的工作,注重调查研究,当好领导参谋,不断提高财务管理水平。

会计电算化及信息管理科工作职责:

一、加强政治理论的学习,不断提高政治思想水平。努力钻研业务,不断丰富会计理论知识,提高业务工作能力。
二、根据《河海大学信息化建设管理规范》和《河海大学电算化管理办法》的规定,做好财务信息化建设,提供及时、有效、完整的信息。
三、负责全校财务信息系统的正常运行及安全性、保密性的监督、检查。
四、负责财务数据和财务报表的分析,为领导决策提供依据。
五、负责设计、维护计财处网页及信息搜集和发布。
六、负责档案的管理。根据《河海大学会计档案管理办法》和《河海大学会计电算化档案管理办法》的规定,负责管理全校的会计档案,做到妥善保管,存放有序,查找方便,同时遵守安全和保密制度。
七、负责处内文秘工作,做好文件管理,起草部分行政公文,整理有关会议纪要。
八、完成处长交办的其他工作。

医院财务室岗位职责:

1、 熟悉与本科工作有关的财务规章制度,实行财务监督,维护财经纪律,认真按制度办事。
2、 严格遵守《会计法》,依法审核各种原始凭证、各项财务收支的合法性。坚持原则,不循私情,严格掌握开支标准,不得随意扩大范围。审核开支内容,做到合理、合法、公正。
3、 负责社区处事业费的核算及下属各单位承包核算、创收核算。其中包括:上下班月票、自行车补贴、儿童入托费等。
4、 负责独生子女医疗费、统筹医疗补贴及教职工、学生、离退休人员医疗费的领、报工作,及时向省卫生厅申请医疗费拨款。
5、 认真做好记帐、算帐报帐工作,加强资金管理,合理调配资金,每季度次月10日前,将社区处各项经费使用情况、资金活动状况表送交计划管理科。每月8日前,将经费支出表交核算科。
6、 按规定权限严格控制付款。一万元以上(含一万元)付款需经处领导批准,方可付款。
7、 负责做好债权、债务的清理工作,前帐不清后帐不借,每季度清理催报暂付一次,对长期挂帐的款项认真清理,情节严重的向处领导汇报。
8、 认真复核每一笔经济业务,确保帐务处理的正确性,业务内容的真实、合法,数字准确,摘要简明,力求规范。
9、 根据现金管理条例,负责各种经费的现金收付工作,执行银行核定的库存限额,不得透支,不得以白条抵库存,及时登记现金日帐,做到日清月结。
10、 正确使用和审核各种银行结算凭证,办理银行存款的收付业务,并登记日记帐,每月10日前与银行对清上月帐目。严格执行印鉴分管制度,保管好各种有价证券。
11、 每月及时组织整理装订记帐凭证、各类帐簿,并协助归档。
12、 完成处长临时交办的任务。

基建财务科岗位职责:

第一条 认真执行国家有关财经法规和财务制度,负责完成学校基本建设投资会计核算和财务管理等各项工作。
第二条 参与基建工程预算和决算的审核、工程合同的签定、竣工工程的验收、工程价款的结算。
第三条 根据水利部批准的年度基建投资计划,负责单项工程及设备的成本核算,节约使用基建资金,确保基建工作顺利完成。
第四条 严格遵守《会计法》,依法审核各种原始凭证的真实性、各项财务收支的合法性。坚持原则,严格掌握开支标准,不得随意扩大范围。
第五条 负责填制会计凭证,按照财务制度要求分别建立总帐、明细分类帐及各类报表。
第六条 负责办理供应材料款及材料价格差异的结算、债权债务的登记清理,做好基建投资的会计核算和监督工作。
第七条 负责对常州分校基建投资的使用,进行业务指导及财务报表的审核汇总工作。
第八条 按照有关规定,按月、季向水利部编报基建电讯快板和年度财务决算报表,力求做到数字真实、内容完整、编报及时。每季末次月15日前,送交计划管理科报表一份。
第九条 对会计报表反映的情况和问题进行定期的分析,通过分析,检查概预算、基建计划和财务计划的执行情况,考核投资效果,当好领导参谋。
第十条 根据现金管理条例,负责基建各种经费的现金收付工作,不得透支,不以白条抵库存,及时登记现金帐,做到日清月结。
第十一条 正确使用和审核各种结算凭证,办理银行存款的收付业务,并登记日记帐,每月10日前与银行对清上月帐目。严格印鉴分管制度,保管好各种有价证券。
第十二条 及时整理装订各种合同文本、文件资料、凭证和报表等,并做好归档工作。
第十三条 负责与校有关部门办理基建、设备及固定资产的移交工作。
第十四条 完成领导临时交办的任务。

产业财务科工作职责:

一、在处长领导下,①认真执行党和国家对财经工作方面的各项方针、政策。②熟悉国家在财经工作方面的有关法规、规章及全国统一财务制度。③自觉遵守学校内部有关规章及财务制度。
二、自觉遵守处里制定的会计人员"工作守则"和"服务公约"。树立全心全意为学校广大师生员工以及校办企业服务的思想观念,不断提高服务质量,认真完成处长交给的各项工作任务。
三、严格按照会计人员职业道德,标准和要求规范会计行为,真正做到敬业爱岗、无私奉献、坚持原则、不徇私情。
四、认真学习国家税法,自学执行国家各项税收政策及规章制度;有计划地委派会计人员参加税务部门举办"税务知识及税收政策"的学习培训,不断增强会计人员依法纳税意识。
五、协助处长切实加强本科室的财务管理,制订科室内部管理办法。根据工作需要设置会计岗位,结合各会计人员的不同分工,制定各会计岗位的工作职责,并明确本科室会计工作传递程序。
六、按照"会计基础工作规范"的要求和标准,不断加强会计人员对"会计基础知识和会计业务知识"的学习研讨;不断提高全体会计人员的整体业务水平;不断提高会计基础工作质量。
七、加强会计管理与会计核算。①根据不同企业的性质,确定其不同的会计核算方法,正确设置会计一级科目,科学设置各级明细科目。②正确、真实反映企业的各项收入、成本、费用及财务成果。加强对各类原始凭证真实性与合法性的监督与审核。③加强企业固定资产的核算。凡符合条件的设备一律列入固定资产核算,并按规定年限计提折旧。保证企业资产的真实与安全。④加强债权债务的核算与清理。对各企业的"应收账款"必须及时催报与清理。对一年以上的"应收账款"要求以书面形式定期向企业负责人报告。

后勤集团财务部岗位责任制

后勤集团实行一级核算,设立计划财务部,所有会计人员归集团聘用,财务集中管理,帐务单独核算。
一、财务部主任岗位职责
1、认真学习党和国家的各项方针政策,不断提高政策水平,加强业务学习,掌握各环节的业务知识,努力提高组织和领导能力。
2、全面负责财务组织管理工作,负责提出本单位财务人员的工作安排,使用的会计软件及原始凭证、会计凭证、会计报表和其它会计资料应当符合我国法律法规的规定。
3、监督集团各部门正确贯彻执行国家的财经政策,遵守财经纪律,参与经营管理的预测和决策,参加集团各种生产经营会议,参与审查和制定重要的经济合同。
4、全面负责本单位资金筹措、使用和调度工作,制定本单位财务、会计制度。
5、利用各种会计资料进行综合分析,提出建议,做好领导的参谋助手。
6、负责对所属会计人员的工作考核。
7、维护财务人员的正当权益。
8、负责协调与工商、税务等单位的关系,负责协调与校内各单位(部门)的关系。
9、负责伍仟元以上支出项目的审核工作。
10、完成集团领导和校计财处交办的其它任务。
二、财务部副主任岗位职责
1、认真学习党和国家的各项方针政策,不断提高政策水平,加强业务学习,掌握各环节的业务知识,努力提高组织和领导能力。
2、配合财务部主任做好财务组织管理工作,提出本单位财务人员的工作安排,使用的会计软件及原始凭证、会计凭证、会计报表和其它会计资料应当符合我国法律法规的规定。
3、监督集团各部门正确的贯彻执行国家的财经政策,遵守财经纪律,参与经营管理的预测和决策,参加集团各种生产经营会议,参与审查和制定重要的经济合同。
4、利用各种会计资料进行综合分析,提出建议,做好领导的参谋助手。
5、负责会计电算化的管理及核算。
6、负责集团帐务的核算及各类报表的编制。
7、确保会计数据和会计软件的安全保密,防止对数据软件的非法修改和删除,会计资料的保存要备份。
8、定期检查电算化系统的运行情况,发现不可处理的问题时应及时与会计软件提供单位的技术人员联系及时解决发生的问题。
9、负责所有会计凭证的复核工作。
10、完成领导交办的其它任务。

印刷厂会计室岗位职责:

第一条认真执行国家制定的财经法规和制度,加强财务监督,负责本单位的财务管理和会计核算工作。
第二条 根据《企业会计准则》、《企业财务通则》,规范财务行为有关会计核算的一般要求及会计核算事宜,按财政部颁发的《会计基础工作规范》办理。
第三条 严格遵守《会计法》,依法处理各种会计业务,坚持原则、不循私情,认真做好会计核算工作,确保会计信息真实、合法、完整。
第四条 加强国有资产管理,防止国有资产流失,对长期挂帐的款项及时清理并报计财处备案。对发生的重大经济活动,诸如:对外投资、入股、贷款、担保等事宜,应及时报计财处批准后方可进行。
第五条 加强对会计档案的管理,本单位保留三年的会计档案。超过三年的送校档案馆,有关事宜按财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》执行。
第六条 及时报送会计报表,月报在次月10日报送,季报才次月20日前报送,年报在下年度1月底前报送。
第七条 积极配合审计、财政、税务等单位的监督检查,完成领导临时交办的任务。

    


 

 

 

 

 
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